基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) | 11.7900 | 2024/10/24 | 12.50 | 8.35 | 0.61 | 0.47 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) | 2.97 |
10.19 |
20.18 |
23.33 |
N/A |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
2.97 |
10.19 |
20.18 |
23.33 |
N/A |
定期定額報酬率(10/24) |
1.26 |
5 |
9.38 |
11.86 |
N/A |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
1.89 |
0.17 |
6.52 |
-1.8 |
3.84 |
-1.66 |
3.82 |
1.06 |
-1.24 |
0.77 |
4.94 |
-0.8 |
指標指數 |
2.22 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
差額 |
-0.33 |
-1.94 |
4.68 |
-3.55 |
0.04 |
1.86 |
0.84 |
-3.17 |
-1.43 |
-4.18 |
-4 |
2.46 |
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