基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 9.9800 | 2024/10/24 | 7.86 | 10.69 | 0.50 | 0.87 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 5.50 |
11.74 |
21.13 |
23.88 |
N/A |
|
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
5.5 |
11.74 |
21.13 |
23.88 |
N/A |
定期定額報酬率(10/24) |
1.9 |
5.87 |
9.13 |
10 |
N/A |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
2.74 |
3.01 |
5.26 |
-1.85 |
4.26 |
-3.46 |
2.57 |
0.17 |
-3 |
2.44 |
8.85 |
-1.22 |
指標指數 |
2.22 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
差額 |
0.52 |
0.9 |
3.43 |
-3.6 |
0.45 |
0.06 |
-0.41 |
-4.06 |
-3.19 |
-2.51 |
-0.09 |
2.03 |
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