基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) | 11.6291 | 2024/10/24 | -1.60 | 7.71 | 0.21 | 0.83 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) | -2.98 |
-0.81 |
6.64 |
53.46 |
11.96 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
-2.98 |
-0.81 |
6.64 |
53.46 |
11.96 |
定期定額報酬率(10/24) |
-3.41 |
-2.65 |
-0.79 |
6.78 |
15.6 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
-2.45 |
1.69 |
1.05 |
-0.03 |
1.48 |
-1.34 |
1.75 |
-0.03 |
-1.24 |
3.57 |
4.45 |
-0.73 |
指標指數 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
差額 |
-3.85 |
0.31 |
-1.19 |
-0.9 |
-0.12 |
1.04 |
0.88 |
1.33 |
-1.01 |
-0.11 |
0.12 |
0.7 |
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