基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣) | 12.3800 | 2024/10/24 | 11.33 | 3.19 | 0.96 | 0.07 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣) | 0.49 |
3.69 |
12.44 |
19.61 |
16.03 |
|
|
報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
0.49 |
3.69 |
12.44 |
19.61 |
16.03 |
定期定額報酬率(10/24) |
0.9 |
1.98 |
5.15 |
10.88 |
13.47 |
|
指標指數 |
道瓊指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
0.33 |
-1.22 |
1.24 |
-0.08 |
1.34 |
1.27 |
1.2 |
1.39 |
3.42 |
-0.71 |
1.73 |
-2.31 |
指標指數 |
1.85 |
1.76 |
4.41 |
1.12 |
2.3 |
-5 |
2.08 |
2.22 |
1.22 |
4.84 |
8.77 |
-1.36 |
差額 |
-1.51 |
-2.99 |
-3.17 |
-1.2 |
-0.96 |
6.27 |
-0.88 |
-0.83 |
2.19 |
-5.55 |
-7.04 |
-0.95 |
|