基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) | 12.8200 | 2024/10/24 | 8.19 | 3.92 | 0.65 | 0.17 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) | 0.23 |
3.22 |
10.42 |
22.45 |
7.82 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
0.23 |
3.22 |
10.42 |
22.45 |
7.82 |
定期定額報酬率(10/24) |
1 |
1.55 |
3.91 |
9.46 |
10.51 |
|
指標指數 |
道瓊指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
-0.16 |
-0.87 |
-0.63 |
0.48 |
1.94 |
-0.48 |
0.73 |
1.06 |
3.21 |
0.17 |
1.98 |
-2.19 |
指標指數 |
1.85 |
1.76 |
4.41 |
1.12 |
2.3 |
-5 |
2.08 |
2.22 |
1.22 |
4.84 |
8.77 |
-1.36 |
差額 |
-2.01 |
-2.64 |
-5.04 |
-0.64 |
-0.36 |
4.52 |
-1.35 |
-1.15 |
1.98 |
-4.67 |
-6.79 |
-0.84 |
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