基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 9.6891 | 2024/10/24 | 8.73 | 4.05 | 0.34 | -0.36 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | -0.81 |
1.73 |
6.03 |
15.08 |
8.22 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
-0.81 |
1.73 |
6.03 |
15.08 |
8.22 |
定期定額報酬率(10/24) |
0.24 |
0.92 |
3.48 |
8.34 |
11.16 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
-0.33 |
-2.02 |
1.85 |
0.64 |
0.11 |
1.87 |
1.78 |
1.08 |
2.12 |
-0.57 |
-2.37 |
0.54 |
指標指數 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
差額 |
-1.73 |
-3.4 |
-0.39 |
-0.23 |
-1.49 |
4.24 |
0.9 |
2.44 |
2.35 |
-4.25 |
-6.7 |
1.96 |
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