基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) | 7.5895 | 2024/10/24 | 4.17 | 1.27 | 1.23 | 0.17 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) | 1.50 |
3.13 |
6.79 |
15.52 |
-5.95 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
1.5 |
3.13 |
6.79 |
15.52 |
-5.95 |
定期定額報酬率(10/24) |
0.77 |
1.67 |
3.17 |
6.38 |
6.14 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
0.57 |
0.72 |
0.65 |
0.54 |
0.5 |
0.13 |
0.52 |
0.18 |
0.26 |
1.13 |
1.24 |
0.06 |
指標指數 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
差額 |
-0.82 |
-0.66 |
-1.6 |
-0.33 |
-1.09 |
2.5 |
-0.36 |
1.54 |
0.49 |
-2.55 |
-3.09 |
1.48 |
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