基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 9.4191 | 2024/10/24 | 2.00 | 1.17 | 0.53 | 0.15 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 0.64 |
1.71 |
3.37 |
10.96 |
-7.54 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
0.64 |
1.71 |
3.37 |
10.96 |
-7.54 |
定期定額報酬率(10/24) |
0.2 |
0.74 |
1.54 |
3.77 |
3.37 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
0.05 |
0.41 |
0.37 |
0.36 |
0.42 |
-0.02 |
0.24 |
-0.02 |
0.13 |
0.85 |
0.3 |
0.17 |
指標指數 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
差額 |
-1.34 |
-0.98 |
-1.87 |
-0.51 |
-1.17 |
2.36 |
-0.64 |
1.33 |
0.36 |
-2.83 |
-4.03 |
1.59 |
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