基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 9.5001 | 2024/10/24 | 4.33 | 1.21 | 1.23 | 0.05 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1.03 |
2.33 |
6.51 |
15.97 |
-4.87 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
1.03 |
2.33 |
6.51 |
15.97 |
-4.87 |
定期定額報酬率(10/24) |
0.71 |
1.42 |
2.85 |
5.69 |
5.94 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
0.49 |
-0.6 |
1.63 |
0.5 |
-0.004 |
-0.1 |
0.27 |
0.97 |
0.77 |
0.9 |
1.1 |
-0.24 |
指標指數 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
差額 |
-0.91 |
-1.98 |
-0.61 |
-0.37 |
-1.6 |
2.27 |
-0.6 |
2.32 |
1 |
-2.78 |
-3.23 |
1.19 |
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