基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 11.0983 | 2024/10/24 | 2.94 | 1.60 | 0.75 | 0.21 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1.15 |
2.57 |
5.42 |
9.97 |
-2.45 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
1.15 |
2.57 |
5.42 |
9.97 |
-2.45 |
定期定額報酬率(10/24) |
0.42 |
1.26 |
2.39 |
4.19 |
3.9 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
0.19 |
0.83 |
0.78 |
0.38 |
0.44 |
-0.05 |
0.18 |
0.04 |
0.22 |
1.14 |
1.15 |
-0.09 |
指標指數 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
差額 |
-1.21 |
-0.55 |
-1.46 |
-0.49 |
-1.16 |
2.33 |
-0.7 |
1.39 |
0.45 |
-2.54 |
-3.18 |
1.33 |
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