基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 11.8900 | 2024/10/24 | 8.39 | 5.37 | 0.84 | 0.67 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2.85 |
7.02 |
18.07 |
26.35 |
12.70 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
2.85 |
7.02 |
18.07 |
26.35 |
12.7 |
定期定額報酬率(10/24) |
1.18 |
3.41 |
6.96 |
13.08 |
14.74 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
1.36 |
1.73 |
1.85 |
0.89 |
1.35 |
-0.89 |
1.45 |
0.54 |
0.36 |
4.18 |
4.57 |
-1.56 |
指標指數 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
差額 |
-0.04 |
0.34 |
-0.4 |
0.02 |
-0.25 |
1.48 |
0.57 |
1.9 |
0.6 |
0.5 |
0.24 |
-0.14 |
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