基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 7.7100 | 2024/10/24 | 8.45 | 5.42 | 0.84 | 0.67 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2.82 |
7.12 |
18.22 |
25.93 |
12.11 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
2.82 |
7.12 |
18.22 |
25.93 |
12.11 |
定期定額報酬率(10/24) |
1.18 |
3.43 |
7.01 |
13.01 |
14.53 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
1.4 |
1.81 |
1.68 |
1.03 |
1.42 |
-0.9 |
1.41 |
0.5 |
0.38 |
4.06 |
4.61 |
-1.47 |
指標指數 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
差額 |
0.01 |
0.42 |
-0.56 |
0.16 |
-0.18 |
1.47 |
0.53 |
1.86 |
0.61 |
0.38 |
0.28 |
-0.04 |
|