基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 7.6000 | 2024/10/24 | 8.02 | 5.37 | 0.82 | 0.66 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2.69 |
6.72 |
17.67 |
25.33 |
11.23 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
2.69 |
6.72 |
17.67 |
25.33 |
11.23 |
定期定額報酬率(10/24) |
1.08 |
3.25 |
6.72 |
12.56 |
14 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
1.28 |
1.82 |
1.83 |
0.9 |
1.16 |
-0.8 |
1.28 |
0.49 |
0.38 |
3.95 |
4.65 |
-1.62 |
指標指數 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
差額 |
-0.12 |
0.44 |
-0.42 |
0.03 |
-0.44 |
1.58 |
0.4 |
1.85 |
0.61 |
0.28 |
0.32 |
-0.2 |
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