基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 5.8700 | 2024/10/24 | 5.55 | 4.11 | 0.74 | 0.48 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2.21 |
4.55 |
12.25 |
17.74 |
-3.34 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
2.21 |
4.55 |
12.25 |
17.74 |
-3.34 |
定期定額報酬率(10/24) |
1.07 |
2.41 |
4.78 |
8.53 |
7.19 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
0.9 |
1.25 |
1.25 |
0.26 |
0.77 |
-0.75 |
0.93 |
0.76 |
0.19 |
3.27 |
2.99 |
-1.18 |
指標指數 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
差額 |
-0.5 |
-0.13 |
-0.99 |
-0.61 |
-0.83 |
1.63 |
0.05 |
2.12 |
0.42 |
-0.41 |
-1.34 |
0.24 |
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