基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 6.3800 | 2024/10/24 | 4.38 | 6.97 | 0.51 | 1.23 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2.00 |
4.71 |
14.06 |
19.21 |
-1.77 |
|
|
報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
2 |
4.71 |
14.06 |
19.21 |
-1.77 |
定期定額報酬率(10/24) |
0.24 |
1.94 |
4.56 |
7.58 |
7.14 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
1.59 |
1.61 |
1.78 |
-0.28 |
1.62 |
-1.5 |
1.93 |
0.36 |
-1.22 |
3.95 |
4.95 |
-1.13 |
指標指數 |
1.01 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
差額 |
0.58 |
0.75 |
0.41 |
-0.65 |
1.29 |
-0.06 |
1.39 |
0.21 |
-0.81 |
0.45 |
1.16 |
1.21 |
|