基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 9.4600 | 2024/10/24 | 6.05 | 6.79 | 0.59 | 1.21 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2.71 |
5.82 |
15.93 |
22.70 |
-1.36 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
2.71 |
5.82 |
15.93 |
22.7 |
-1.36 |
定期定額報酬率(10/24) |
0.77 |
2.73 |
5.73 |
9.45 |
9.03 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
1.8 |
1.95 |
1.99 |
-0.11 |
1.57 |
-1.43 |
2.14 |
0.34 |
-0.9 |
3.96 |
5.15 |
-1.45 |
指標指數 |
1.01 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
差額 |
0.79 |
1.1 |
0.61 |
-0.49 |
1.24 |
0.003 |
1.6 |
0.19 |
-0.49 |
0.46 |
1.36 |
0.89 |
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