基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 6.3300 | 2024/10/24 | 5.79 | 6.84 | 0.57 | 1.22 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2.63 |
5.70 |
15.58 |
22.47 |
-1.13 |
|
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
2.63 |
5.7 |
15.58 |
22.47 |
-1.13 |
定期定額報酬率(10/24) |
0.69 |
2.65 |
5.57 |
9.29 |
8.94 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
1.92 |
1.78 |
1.96 |
-0.13 |
1.63 |
-1.54 |
2.11 |
0.35 |
-0.96 |
4.02 |
5.04 |
-1.34 |
指標指數 |
1.01 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
差額 |
0.9 |
0.92 |
0.58 |
-0.51 |
1.31 |
-0.1 |
1.57 |
0.21 |
-0.55 |
0.51 |
1.25 |
0.99 |
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