基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 12.0300 | 2024/10/24 | 19.11 | 8.67 | 0.78 | 0.42 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 4.43 |
12.22 |
27.17 |
N/A |
N/A |
|
|
報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
4.43 |
12.22 |
27.17 |
N/A |
N/A |
定期定額報酬率(10/24) |
2.33 |
6.61 |
13.11 |
N/A |
N/A |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
1.71 |
0.17 |
7.35 |
-1.8 |
3.74 |
-0.28 |
4.08 |
3 |
-0.99 |
0.5 |
4.91 |
-0.42 |
指標指數 |
2.22 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
差額 |
-0.51 |
-1.94 |
5.51 |
-3.55 |
-0.06 |
3.24 |
1.1 |
-1.23 |
-1.18 |
-4.45 |
-4.04 |
2.84 |
|