基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瀚亞菁華基金 | 57.58 | 2024/10/25 | 1.77 | 17.35 | 0.20 | 0.99 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
瀚亞菁華基金 | -1.76 |
8.19 |
12.73 |
105.50 |
23.96 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/25) |
-1.76 |
8.19 |
12.73 |
105.5 |
23.96 |
定期定額報酬率(10/25) |
0.28 |
0.9 |
1.79 |
28.32 |
34.03 |
|
指標指數 |
加權指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
-6.04 |
3.14 |
-9.63 |
8.47 |
2.09 |
-2.76 |
-5.52 |
4.66 |
2.86 |
3.08 |
11.77 |
-1.21 |
指標指數 |
-0.2 |
0.31 |
-3.62 |
8.77 |
3.81 |
0.5 |
7 |
6.02 |
-0.23 |
2.85 |
8.95 |
-2.16 |
差額 |
-5.85 |
2.83 |
-6.02 |
-0.3 |
-1.72 |
-3.27 |
-12.52 |
-1.37 |
3.09 |
0.23 |
2.82 |
0.95 |
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