基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瀚亞全球非投資等級債券基金IA不配息(台幣) | 11.0660 | 2024/10/24 | 8.50 | 3.06 | 0.99 | 0.41 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
瀚亞全球非投資等級債券基金IA不配息(台幣) | 0.64 |
4.20 |
12.26 |
19.46 |
10.76 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
0.64 |
4.2 |
12.26 |
19.46 |
10.76 |
定期定額報酬率(10/24) |
0.49 |
2.02 |
5.08 |
10.13 |
11.99 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
0.56 |
-0.65 |
2.33 |
0.81 |
0.63 |
0.47 |
1.58 |
0.76 |
1.34 |
1.85 |
1.19 |
-0.42 |
指標指數 |
1.01 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
差額 |
-0.45 |
-1.5 |
0.96 |
0.43 |
0.3 |
1.91 |
1.04 |
0.62 |
1.75 |
-1.65 |
-2.6 |
1.91 |
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