基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 8.1900 | 2024/10/24 | 22.06 | 6.56 | 1.08 | 0.35 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2.61 |
12.95 |
28.65 |
46.31 |
12.64 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
2.61 |
12.95 |
28.65 |
46.31 |
12.64 |
定期定額報酬率(10/24) |
2.59 |
5.92 |
14.09 |
20.99 |
21.92 |
|
指標指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
5.58 |
0.16 |
1.05 |
5.79 |
1.26 |
1.82 |
4.32 |
4.19 |
-1.69 |
3.33 |
2.31 |
-2.9 |
指標指數 |
4.18 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
差額 |
1.41 |
-1.4 |
-1.48 |
3.75 |
0.1 |
3.46 |
1.41 |
0.39 |
-0.51 |
-0.94 |
-5.2 |
1.34 |
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