基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) | 7.0500 | 2024/10/24 | 5.81 | 13.46 | 0.37 | 0.66 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) | 2.67 |
6.46 |
18.99 |
18.99 |
-5.95 |
|
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
2.67 |
6.46 |
18.99 |
18.99 |
-5.95 |
定期定額報酬率(10/24) |
-0.65 |
3.37 |
6.65 |
8.36 |
5.98 |
|
指標指數 |
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
3.66 |
3.04 |
7.39 |
-1.77 |
-1.01 |
-2.98 |
4.82 |
0.48 |
-2.44 |
8.03 |
4.94 |
-4.79 |
指標指數 |
2.82 |
6.38 |
5.96 |
0.99 |
3.55 |
-6.34 |
2.97 |
-0.12 |
-4.02 |
9.64 |
10.84 |
-4.54 |
差額 |
0.84 |
-3.35 |
1.43 |
-2.76 |
-4.56 |
3.36 |
1.85 |
0.6 |
1.58 |
-1.61 |
-5.89 |
-0.25 |
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