基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瀚亞亞太基礎建設基金 | 12.2800 | 2024/10/24 | 12.04 | 9.37 | 0.44 | 0.44 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
瀚亞亞太基礎建設基金 | 0.74 |
4.78 |
16.18 |
22.55 |
5.77 |
|
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
0.74 |
4.78 |
16.18 |
22.55 |
5.77 |
定期定額報酬率(10/24) |
-0.09 |
1.69 |
6.96 |
10.36 |
10.87 |
|
指標指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
5.3 |
-0.24 |
1.91 |
1.69 |
0.51 |
3.42 |
2.89 |
1.93 |
-0.73 |
1.67 |
2.28 |
-4.09 |
指標指數 |
4.18 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
差額 |
1.13 |
-1.81 |
-0.63 |
-0.35 |
-0.65 |
5.06 |
-0.02 |
-1.87 |
0.45 |
-2.6 |
-5.24 |
0.15 |
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