基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瀚亞非洲基金(台幣) | 24.6400 | 2024/10/24 | 11.85 | 11.50 | 0.39 | 0.52 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
瀚亞非洲基金(台幣) | 8.17 |
19.15 |
17.39 |
23.69 |
16.56 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
8.17 |
19.15 |
17.39 |
23.69 |
16.56 |
定期定額報酬率(10/24) |
4.21 |
8.47 |
12.28 |
12.29 |
13.54 |
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指標指數 |
南非(EZA.US) |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
6.09 |
0.64 |
3.83 |
4.22 |
1.41 |
2.46 |
2.27 |
-7.43 |
-0.45 |
1.47 |
2.65 |
-1.63 |
指標指數 |
7.33 |
3.19 |
5.06 |
6.73 |
1.17 |
2.43 |
5.44 |
-5.28 |
-6.15 |
3.34 |
8.16 |
-0.61 |
差額 |
-1.24 |
-2.54 |
-1.23 |
-2.51 |
0.24 |
0.03 |
-3.17 |
-2.15 |
5.7 |
-1.86 |
-5.51 |
-1.02 |
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