基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 19.8694 | 2024/10/24 | 11.68 | 8.17 | 0.59 | 0.78 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2.98 |
14.14 |
18.92 |
26.78 |
27.42 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
2.98 |
14.14 |
18.92 |
26.78 |
27.42 |
定期定額報酬率(10/24) |
0.37 |
5.54 |
9.6 |
14.62 |
17.58 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
3.57 |
2.24 |
3.79 |
5.15 |
0.58 |
1.26 |
-2.16 |
-0.84 |
0.62 |
1.36 |
4.73 |
2.69 |
指標指數 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
差額 |
2.17 |
0.86 |
1.55 |
4.28 |
-1.02 |
3.64 |
-3.04 |
0.51 |
0.85 |
-2.32 |
0.4 |
4.11 |
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