基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瀚亞中國A股基金(美元) | 8.1800 | 2024/10/24 | 2.25 | 21.46 | 0.09 | 0.91 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
瀚亞中國A股基金(美元) | 12.67 |
6.79 |
6.23 |
-2.85 |
-38.03 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
12.67 |
6.79 |
6.23 |
-2.85 |
-38.03 |
定期定額報酬率(10/24) |
14.93 |
10.79 |
8.72 |
0.17 |
-8.38 |
|
指標指數 |
滬深300 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
22.93 |
-3 |
-0.14 |
-6.14 |
-1.14 |
3.4 |
1.06 |
9.55 |
-13.63 |
-1.96 |
2.13 |
-2.56 |
指標指數 |
20.97 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
差額 |
1.96 |
0.5 |
0.43 |
-2.83 |
-0.46 |
1.51 |
0.45 |
0.2 |
-7.34 |
-0.1 |
4.26 |
0.61 |
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