基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瀚亞中國A股基金(人民幣) | 15.8000 | 2024/10/24 | 2.33 | 22.67 | 0.06 | 1.00 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
瀚亞中國A股基金(人民幣) | 10.26 |
4.71 |
3.40 |
-5.50 |
-30.88 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
10.26 |
4.71 |
3.4 |
-5.5 |
-30.88 |
定期定額報酬率(10/24) |
14.7 |
9.6 |
7.51 |
-0.21 |
-6.59 |
|
指標指數 |
滬深300 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
21.29 |
-4.81 |
-1.1 |
-5.71 |
-0.96 |
3.25 |
1.83 |
10.04 |
-12.95 |
-2.34 |
-0.63 |
-1.91 |
指標指數 |
20.97 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
差額 |
0.32 |
-1.3 |
-0.54 |
-2.41 |
-0.29 |
1.36 |
1.22 |
0.69 |
-6.67 |
-0.48 |
1.51 |
1.26 |
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