基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瀚亞印度基金(人民幣) | 28.6300 | 2024/10/24 | 19.44 | 11.43 | 0.66 | 0.85 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
瀚亞印度基金(人民幣) | -2.49 |
7.35 |
30.14 |
45.33 |
47.20 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
-2.49 |
7.35 |
30.14 |
45.33 |
47.2 |
定期定額報酬率(10/24) |
-3.87 |
-0.08 |
9.47 |
27.56 |
37.49 |
|
指標指數 |
印度(INDA.US) |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
1.04 |
-0.07 |
2.69 |
7.65 |
0.52 |
0.75 |
2.47 |
3.76 |
4.34 |
5.09 |
4.01 |
-0.99 |
指標指數 |
1.4 |
0.52 |
2.94 |
5.23 |
1.26 |
1.47 |
0.84 |
2.55 |
2.21 |
6.06 |
6.43 |
-2.22 |
差額 |
-0.36 |
-0.59 |
-0.25 |
2.42 |
-0.74 |
-0.72 |
1.63 |
1.21 |
2.13 |
-0.98 |
-2.42 |
1.22 |
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