基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10.6669 | 2024/10/24 | 10.27 | 2.76 | 1.52 | 0.29 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 3.08 |
6.56 |
16.80 |
36.50 |
7.49 |
|
|
報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
3.08 |
6.56 |
16.8 |
36.5 |
7.49 |
定期定額報酬率(10/24) |
1.63 |
3.56 |
7.17 |
13.5 |
15 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
1.19 |
1.16 |
1.91 |
0.52 |
1.57 |
-0.12 |
1.08 |
0.83 |
1.55 |
2.47 |
3.33 |
-0.71 |
指標指數 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
差額 |
-0.2 |
-0.23 |
-0.33 |
-0.35 |
-0.02 |
2.25 |
0.21 |
2.19 |
1.79 |
-1.21 |
-1 |
0.71 |
|