基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 8.8504 | 2024/10/24 | 6.68 | 0.74 | 3.10 | 0.07 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 1.88 |
3.96 |
9.45 |
25.64 |
2.91 |
|
|
報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
1.88 |
3.96 |
9.45 |
25.64 |
2.91 |
定期定額報酬率(10/24) |
1.19 |
2.24 |
4.49 |
9.1 |
10.86 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
0.58 |
0.66 |
0.81 |
0.63 |
0.64 |
0.6 |
0.67 |
0.6 |
0.84 |
1.1 |
1.32 |
0.65 |
指標指數 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
差額 |
-0.82 |
-0.73 |
-1.43 |
-0.24 |
-0.95 |
2.97 |
-0.2 |
1.95 |
1.08 |
-2.58 |
-3.01 |
2.07 |
|