基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 7.8041 | 2024/10/24 | 1.56 | 2.29 | 0.29 | 0.07 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | -0.74 |
0.14 |
3.50 |
13.70 |
-12.78 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
-0.74 |
0.14 |
3.5 |
13.7 |
-12.78 |
定期定額報酬率(10/24) |
-0.66 |
-0.38 |
0.66 |
2.99 |
2.08 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
-1.51 |
0.6 |
0.6 |
0.38 |
-0.01 |
0.21 |
0.19 |
0.5 |
0.55 |
0.69 |
1.07 |
0.28 |
指標指數 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
差額 |
-2.91 |
-0.78 |
-1.64 |
-0.49 |
-1.6 |
2.59 |
-0.69 |
1.86 |
0.79 |
-2.99 |
-3.26 |
1.7 |
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