基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 7.6527 | 2024/10/24 | -0.44 | 2.51 | -0.01 | 0.10 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | -1.47 |
-1.08 |
1.04 |
7.89 |
-15.98 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
-1.47 |
-1.08 |
1.04 |
7.89 |
-15.98 |
定期定額報酬率(10/24) |
-1.25 |
-1.23 |
-0.76 |
0.26 |
-1.3 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
-1.87 |
0.45 |
0.47 |
0.14 |
-0.1 |
0.06 |
-0.06 |
0.34 |
0.34 |
0.44 |
0.82 |
0.27 |
指標指數 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
差額 |
-3.27 |
-0.93 |
-1.77 |
-0.73 |
-1.7 |
2.44 |
-0.93 |
1.7 |
0.57 |
-3.24 |
-3.51 |
1.69 |
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