基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 8.5694 | 2024/10/24 | 2.05 | 1.61 | 0.60 | 0.18 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 0.38 |
1.40 |
4.58 |
9.93 |
-7.41 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
0.38 |
1.4 |
4.58 |
9.93 |
-7.41 |
定期定額報酬率(10/24) |
0.03 |
0.53 |
1.47 |
2.82 |
2.05 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
0.16 |
0.3 |
0.53 |
0.28 |
0.38 |
-0.23 |
0.29 |
0.22 |
0.4 |
0.85 |
1.27 |
0.21 |
指標指數 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
差額 |
-1.24 |
-1.08 |
-1.71 |
-0.59 |
-1.22 |
2.15 |
-0.59 |
1.58 |
0.63 |
-2.83 |
-3.06 |
1.63 |
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