基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 8.6759 | 2024/10/24 | 6.52 | 1.39 | 1.77 | 0.13 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 1.70 |
3.90 |
10.11 |
22.73 |
5.90 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
1.7 |
3.9 |
10.11 |
22.73 |
5.9 |
定期定額報酬率(10/24) |
1.01 |
2.14 |
4.43 |
8.91 |
10.63 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
0.79 |
0.59 |
1 |
0.62 |
0.73 |
0.12 |
0.76 |
0.7 |
0.92 |
1.31 |
1.81 |
0.51 |
指標指數 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
差額 |
-0.61 |
-0.79 |
-1.24 |
-0.25 |
-0.86 |
2.5 |
-0.12 |
2.06 |
1.15 |
-2.37 |
-2.53 |
1.94 |
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