基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9.8299 | 2024/10/24 | 3.24 | 1.67 | 0.85 | 0.20 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.99 |
2.42 |
6.21 |
12.14 |
-3.59 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
0.99 |
2.42 |
6.21 |
12.14 |
-3.59 |
定期定額報酬率(10/24) |
0.39 |
1.13 |
2.43 |
4.31 |
3.51 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
0.3 |
0.51 |
0.68 |
0.28 |
0.62 |
0.02 |
0.35 |
0.02 |
0.46 |
1.02 |
1.64 |
-0.01 |
指標指數 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
差額 |
-1.1 |
-0.87 |
-1.56 |
-0.59 |
-0.98 |
2.39 |
-0.53 |
1.38 |
0.69 |
-2.66 |
-2.69 |
1.42 |
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