基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 11.0266 | 2024/10/24 | 3.71 | 2.85 | 0.48 | 0.21 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1.29 |
2.90 |
6.08 |
11.90 |
6.82 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
1.29 |
2.9 |
6.08 |
11.9 |
6.82 |
定期定額報酬率(10/24) |
0.24 |
1.11 |
2.34 |
3.58 |
5.33 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
0.001 |
1.13 |
0.64 |
0.13 |
0.88 |
-0.05 |
-0.29 |
0.77 |
0.65 |
0.44 |
1.48 |
-0.23 |
指標指數 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
差額 |
-1.39 |
-0.25 |
-1.6 |
-0.74 |
-0.72 |
2.32 |
-1.17 |
2.13 |
0.89 |
-3.24 |
-2.85 |
1.19 |
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