基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 4.7077 | 2024/10/24 | 9.02 | 3.99 | 1.01 | 0.53 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2.26 |
6.51 |
16.18 |
25.98 |
-29.81 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
2.26 |
6.51 |
16.18 |
25.98 |
-29.81 |
定期定額報酬率(10/24) |
1.54 |
3.18 |
6.32 |
7.31 |
2.73 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
1.45 |
0.85 |
1.38 |
1.09 |
1.85 |
-1.04 |
0.73 |
0.83 |
1.83 |
2.31 |
4.4 |
-1.57 |
指標指數 |
1.01 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
差額 |
0.44 |
-0.0003 |
0.01 |
0.72 |
1.52 |
0.4 |
0.19 |
0.69 |
2.24 |
-1.2 |
0.61 |
0.77 |
|