基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
國泰中港台基金(美元) | 0.2913 | 2024/10/24 | 1.04 | 13.17 | 0.00 | 0.44 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
國泰中港台基金(美元) | 7.33 |
7.14 |
0.52 |
-22.61 |
-55.14 |
|
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
7.33 |
7.14 |
0.52 |
-22.61 |
-55.14 |
定期定額報酬率(10/24) |
6.42 |
5.97 |
5.66 |
-7.27 |
-19.16 |
|
指標指數 |
滬深300 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
10.71 |
-0.63 |
-2.09 |
0.65 |
0.73 |
1.9 |
0.04 |
9.51 |
-15.02 |
-2.47 |
-0.2 |
-4.17 |
指標指數 |
20.97 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
差額 |
-10.26 |
2.88 |
-1.53 |
3.96 |
1.41 |
0.01 |
-0.57 |
0.16 |
-8.73 |
-0.61 |
1.93 |
-1 |
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