基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2.5169 | 2024/10/24 | 9.59 | 5.91 | 0.65 | 0.59 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 0.51 |
3.27 |
15.35 |
24.68 |
9.96 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
0.51 |
3.27 |
15.35 |
24.68 |
9.96 |
定期定額報酬率(10/24) |
0.84 |
1.44 |
5.31 |
12.69 |
15.21 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
0.68 |
-0.49 |
0.39 |
0.45 |
1.67 |
-1.38 |
2.74 |
2.56 |
1.88 |
3.48 |
0.81 |
0.19 |
指標指數 |
1.01 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
差額 |
-0.33 |
-1.34 |
-0.98 |
0.07 |
1.34 |
0.06 |
2.2 |
2.41 |
2.29 |
-0.03 |
-2.98 |
2.53 |
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