基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) | 9.5573 | 2024/10/24 | 3.14 | 7.11 | 0.45 | 0.87 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) | 1.12 |
3.81 |
12.81 |
18.63 |
-7.41 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
1.12 |
3.81 |
12.81 |
18.63 |
-7.41 |
定期定額報酬率(10/24) |
-0.34 |
1.16 |
3.57 |
6.87 |
5.47 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
1.54 |
1.39 |
1.21 |
0.21 |
1.26 |
-1.83 |
1.98 |
0.6 |
-1.29 |
3.88 |
4.55 |
-0.13 |
指標指數 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
差額 |
0.14 |
0.01 |
-1.03 |
-0.66 |
-0.34 |
0.54 |
1.11 |
1.96 |
-1.06 |
0.2 |
0.22 |
1.29 |
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