基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) | 13.5882 | 2024/10/24 | 4.01 | 4.01 | 0.62 | 0.46 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) | 0.92 |
3.20 |
10.19 |
13.23 |
0.29 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
0.92 |
3.2 |
10.19 |
13.23 |
0.29 |
定期定額報酬率(10/24) |
0.34 |
1.43 |
3.33 |
6.97 |
6.57 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
0.67 |
0.58 |
0.98 |
0.54 |
0.69 |
-0.71 |
1.04 |
0.04 |
0.39 |
2.77 |
2.83 |
-0.91 |
指標指數 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
差額 |
-0.73 |
-0.8 |
-1.26 |
-0.33 |
-0.91 |
1.67 |
0.16 |
1.39 |
0.63 |
-0.91 |
-1.5 |
0.51 |
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