基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
安聯中華新思路基金(人民幣) | 22.8300 | 2024/10/24 | 20.86 | 16.04 | 0.36 | 0.76 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
安聯中華新思路基金(人民幣) | 13.19 |
17.02 |
21.76 |
17.44 |
-23.23 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
13.19 |
17.02 |
21.76 |
17.44 |
-23.23 |
定期定額報酬率(10/24) |
13.87 |
13.8 |
17.39 |
14.1 |
5.95 |
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指標指數 |
滬深300 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
14.21 |
0.05 |
-2.59 |
2.35 |
-0.25 |
2.72 |
0.62 |
8.64 |
-5.61 |
-1.1 |
1.33 |
-5.66 |
指標指數 |
20.97 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
差額 |
-6.76 |
3.56 |
-2.03 |
5.66 |
0.43 |
0.83 |
0.01 |
-0.72 |
0.68 |
0.76 |
3.46 |
-2.48 |
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