基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
安聯中華新思路基金(美元) | 20.5300 | 2024/10/24 | 20.48 | 14.86 | 0.44 | 0.68 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
安聯中華新思路基金(美元) | 15.92 |
19.43 |
25.11 |
20.27 |
-31.13 |
|
|
報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
15.92 |
19.43 |
25.11 |
20.27 |
-31.13 |
定期定額報酬率(10/24) |
14.44 |
15.3 |
18.92 |
14.6 |
4.08 |
|
指標指數 |
滬深300 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
15.48 |
2.1 |
-1.56 |
1.88 |
-0.4 |
2.79 |
-0.06 |
8.31 |
-6.81 |
-0.53 |
4.07 |
-5.94 |
指標指數 |
20.97 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
差額 |
-5.48 |
5.6 |
-1 |
5.18 |
0.28 |
0.9 |
-0.67 |
-1.04 |
-0.52 |
1.34 |
6.21 |
-2.77 |
|