基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
安聯中國策略基金(美元) | 13.8800 | 2024/10/24 | 12.03 | 19.11 | 0.18 | 0.88 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
安聯中國策略基金(美元) | 15.47 |
12.75 |
12.03 |
-8.56 |
-46.62 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
15.47 |
12.75 |
12.03 |
-8.56 |
-46.62 |
定期定額報酬率(10/24) |
16.09 |
14.2 |
14.1 |
2.6 |
-9.49 |
|
指標指數 |
滬深300 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
19.87 |
-1.73 |
-0.57 |
-0.49 |
-2.54 |
3.03 |
0.33 |
9.83 |
-10.49 |
-2.9 |
0.55 |
-5.23 |
指標指數 |
20.97 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
差額 |
-1.1 |
1.78 |
-0.01 |
2.81 |
-1.86 |
1.14 |
-0.28 |
0.48 |
-4.2 |
-1.04 |
2.69 |
-2.06 |
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