基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
安聯四季回報債券組合基金-P累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) | 10.2741 | 2024/10/24 | 4.43 | 4.52 | 0.53 | 0.47 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
安聯四季回報債券組合基金-P累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) | -0.00 |
3.05 |
9.72 |
12.39 |
0.62 |
|
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
-0.004 |
3.05 |
9.72 |
12.39 |
0.62 |
定期定額報酬率(10/24) |
-0.39 |
1.02 |
3.28 |
6.52 |
6.57 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
0.75 |
-0.42 |
2.12 |
0.72 |
0.54 |
-0.65 |
1.83 |
-0.05 |
0.24 |
2.76 |
1.93 |
-0.61 |
指標指數 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
差額 |
-0.64 |
-1.81 |
-0.12 |
-0.15 |
-1.06 |
1.72 |
0.95 |
1.3 |
0.48 |
-0.92 |
-2.4 |
0.81 |
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