基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 9.7700 | 2024/10/24 | -3.36 | 13.96 | 0.23 | 0.99 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 4.16 |
3.39 |
12.30 |
11.40 |
-14.22 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
4.16 |
3.39 |
12.3 |
11.4 |
-14.22 |
定期定額報酬率(10/24) |
-0.82 |
1.12 |
1.74 |
1.15 |
-2.37 |
|
指標指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
1.6 |
4.92 |
1.59 |
-1.26 |
1.49 |
-4.86 |
1.86 |
-1.92 |
-2.27 |
7.78 |
8.94 |
-4.01 |
指標指數 |
4.18 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
差額 |
-2.58 |
3.36 |
-0.94 |
-3.3 |
0.34 |
-3.22 |
-1.05 |
-5.72 |
-1.1 |
3.52 |
1.43 |
0.23 |
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