基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(台幣) | 6.7844 | 2024/10/24 | 10.30 | 3.68 | 0.86 | -0.02 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(台幣) | 0.51 |
4.27 |
12.77 |
36.49 |
-26.87 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
0.51 |
4.27 |
12.77 |
36.49 |
-26.87 |
定期定額報酬率(10/24) |
1.4 |
2.24 |
5.35 |
7.26 |
3.29 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
1.11 |
-1.44 |
1.51 |
0.69 |
1.54 |
-0.28 |
1.65 |
1.72 |
2.58 |
1.06 |
1.11 |
-1.23 |
指標指數 |
1.01 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
差額 |
0.09 |
-2.29 |
0.14 |
0.31 |
1.21 |
1.16 |
1.11 |
1.58 |
2.99 |
-2.45 |
-2.68 |
1.1 |
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