基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9.5200 | 2024/10/24 | 2.48 | 9.91 | 0.37 | 1.34 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1.93 |
6.25 |
14.42 |
20.66 |
-6.21 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
1.93 |
6.25 |
14.42 |
20.66 |
-6.21 |
定期定額報酬率(10/24) |
-0.76 |
1.73 |
4.2 |
7.15 |
5.97 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
1.66 |
2.23 |
2.28 |
0.66 |
2.12 |
-2.82 |
1.32 |
-0.55 |
-1.51 |
5.21 |
6.26 |
-1.89 |
指標指數 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
差額 |
0.27 |
0.85 |
0.04 |
-0.21 |
0.52 |
-0.45 |
0.44 |
0.81 |
-1.27 |
1.53 |
1.93 |
-0.47 |
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