基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
復華1至5年期非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 19.5800 | 2024/10/24 | 11.23 | 3.82 | 0.75 | -2.86 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
復華1至5年期非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | -0.35 |
3.49 |
11.56 |
19.31 |
28.15 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
-0.35 |
3.49 |
11.56 |
19.31 |
28.15 |
定期定額報酬率(10/24) |
0.31 |
1.71 |
5.28 |
11.73 |
16.97 |
|
指標指數 |
ICE U.S. Treasury Short Bond TR Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
0.04 |
-1.51 |
2.68 |
0.62 |
0.46 |
1.51 |
2.18 |
1.34 |
2.41 |
0.3 |
-0.32 |
-0.22 |
指標指數 |
0.48 |
0.51 |
0.5 |
0.41 |
0.49 |
0.4 |
0.44 |
0.36 |
0.42 |
0.5 |
0.49 |
0.45 |
差額 |
-0.44 |
-2.02 |
2.18 |
0.21 |
-0.02 |
1.11 |
1.74 |
0.98 |
1.98 |
-0.21 |
-0.81 |
-0.66 |
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