基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 11.2668 | 2024/10/24 | 3.61 | 0.34 | 2.61 | -0.00 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1.07 |
2.21 |
4.35 |
11.69 |
-6.18 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
1.07 |
2.21 |
4.35 |
11.69 |
-6.18 |
定期定額報酬率(10/24) |
0.66 |
1.24 |
2.35 |
4.58 |
3.52 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
0.35 |
0.38 |
0.45 |
0.33 |
0.39 |
0.39 |
0.34 |
0.32 |
0.39 |
0.47 |
0.28 |
0.24 |
指標指數 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
差額 |
-1.04 |
-1 |
-1.79 |
-0.54 |
-1.2 |
2.76 |
-0.54 |
1.68 |
0.62 |
-3.21 |
-4.05 |
1.66 |
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